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基金景阳(500007)_基金_财经纵横

作者:admin 发布时间:2017-12-21 阅读:

  要紧迹象:柴纳农业银行的基金托管人先前3 2002 这一颁布发表于7月25日举行了审察。。基金监督者、信托的心甘陈列真实的数据计入我、精确和完整性承当义务。本举报的满足的由基金监督者解说。。
  一、 基金简介
  (一) 基金名声 景阳提供免费入场券值得买的东西基金
  基金略号:基金景阳
  基金买卖密码:500007
  基金发起人:大成基金指导股份有限公司
  湖南国际信托值得买的东西公司
  该基金的发行日期(使合乎规格扩募):1999年11月4日
  该基金的到达日期(在基准的扩充):1999年11月12日
  本基金单位总大量:10亿基金单位
  基金典型:和约型准备好了的
  基金学期:15年
  资产上市网站:上海提供免费入场券买卖所
  基金上市日期:1999年11月15日
  (二)基金监督者:大成基金指导股份有限公司
  留下印象地址:12层C区、报业大厦、福田区按路的报纸,Shenz
  邮递区号:518034
  使工作地址:深圳福田区深南京大学道7088号招商银行大厦32层
  邮递区号:518040
  公司网址:
  法定代理人:姜继增
  总监督者:龙小波
  数据宣布负责人:杜鹏、胡勇钦
  给打电话:(0755)3183388
  电报传真:(0755)3199588
  (三)基金托管人:柴纳农业银行
  留下印象地址:海淀区市现在称Beijing恢复路23号
  使工作地址:现在称Beijing市海淀区西三环北路100号金玉大厦8层
  邮递区号:100036
  法定代理人:尚福林
  托管部董事:郭辉
  数据宣布负责人:李芳菲
  给打电话:(010)68435588
  电报传真:(010)68424181
  (四)会计公司:普华永道行程会计公司股份有限公司
  留下印象和使工作地址:上海淮海路333号瑞安成直角的12层
  法定代理人:钟会周
  留下印象主任会计师:钟会周、王笑
  给打电话:(021)63863388
  电报传真:(021)63863300
  (五)法度公司:现在称Beijing市zhongtianzhongrui法度公司
  留下印象和使工作地址:现在称Beijing市朝阳区北三环东路8号静电安培地核2051室
  法定代理人:苌宏亮
  管理代理人:苌宏亮 汪华
  给打电话:(010)64609888
  电报传真:(010)64689566 64689568
  (六)报纸和网站的数据宣布:
  对准备的数据宣布报纸名声:《柴纳提供免费入场券报》、《上海提供免费入场券报》、提供免费入场券时报
  柴纳提供免费入场券监督指导手续费(柴纳证监会)称呼委任的互联网网络网站:
  年度举报的网站:大成基金指导股份有限公司
  二、次要财务定量
     单位:元
  序号 定量名声 2001年 2000年 1999年
    在新的准则的依据 在新的准则的依据 土地旧准则 在新的准则的依据 土地旧准则
  1 本基金现期纯进项 6,361,771 284,619,421 284,619,421 13,663,989 13,663,989
  2 单位本基金现期纯进项 0.0064 0.2846 0.2846 0.0137 0.0137
  3 基金的纯进项/破财 -6,884,519 292,708,622 292,708,622 30,432,356 30,432,356
  4 单位基金的纯进项/破财 -0.0069 0.2927 0.2927 0.0304 0.0304
  5 定期的基金资产 996,315,393 1,491,459,810 1,491,459,810 1,055,099,630 1,055,099,630
  6 在基金资产净值的完毕 993,115,482 1,438,728,518 1,438,728,518 1,030,432,356 1,030,432,356
  7 单位基金资产净值 1.0304 1.0304
  8 基金净资产价格 0.54 28.39 28.39 2.21 3.49
  9 基金净资产生长速度 - 42.68 43.53 - -
  10 积聚净资产生长速度 6.54 25.47 41.71 - -
  脚注:
  新的计算准则:
  基金资产净进项=现期/年终净进项
  注:一年的期间的老基金发挥,基金资产净值进项率=本基金现期纯进项/(期初资产净值*现期天数+扩募日资产流入额*扩募日至本定期的天数 就是这样时间的天数
  现期基金资产净值生长速度=(分赃或扩募前单位净值/期初单位净值)·(定期的单位净值/分赃或扩募后单位净值)-1
  积聚净资产生长速度=(概要的净年生长速度 1)。(二 1)。(净值生长速度 1)- 1
  旧的准则:
  基金资产净值进项

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